Az utam során megtanultam, hogy érdemes egyszerre egy alakzattal foglalkozni a technikai elemzés elsajátítása során. Érdemes begyakorolni, hogy képes legyen minden grafikonon "meglátni" az Emelkedő háromszöget, majd ha az jól megy már, akkor áttérhet a Szimmetrikus háromszögekre. Az összes technikai alakzatot a kezdetekben úgysem lesz képes beazonosítani, ha pedig azt hiszi hogy igen, akkor általában helytelen lesz a beazonosítás, ami veszteséghez fog vezetni. Sajnos ez tapasztalat...

 

Ha már az előzőek jól mennek, nézzük a Szimmetrikus háromszög jellemzőit és alkalmazási lehetőségeit.

Definíció: meglévő emelkedő trendben alakul ki. A háromszög általában egy jelentős elmozdulást követően alakul ki, relatíve rövid idő alatt. Az ármozgás a háromszög két oldala között alakul ki, ami egyben egy diagonális támasz és ellenállási szint is. A vevők és eladók egyre agresszívebb fellépése miatt az ármozgás szűkül, majd a háromszög csúcsához érve általában kitör. Nem feltétlenül kell a kitöréshez elérni a háromszög csúcsát, ez előbb is megtörténhet, ha a két kereskedői réteg nem bír egymással. A szimmetrikus háromszög irányát tekintve semleges, a kitörés iránya mindig függ a meglévő trendtől. Ha a szimmetrikus háromszöget emelkedő trendben veszi észre, nagy a valószínűsége, hogy felfelé történik meg a kitörés, míg egy csökkenő trendben ennek megfelelően lefelé.

Sikeres: akkor igazolja az alakzat önmagát, ha az árfolyam a háromszög felső diagonális ellenállási szintjéből kitör és folytatja emelkedését.

Sikertelen: nem működik az alakzat, ha a háromszög alsó diagonális támasz szintjét lefelé töri át és a trend nem felfelé folytatódik.

 

Időtáv:
Pár héttől akár hónapokig is tarthat a kialakulása. Ha három hétnél rövidebb idő alatt jön létre, akkor általában ékről beszélünk (lásd később). Átlagosan 3 hónap alatt alakul ki ez a formáció.

A háromszög két legtávolabbi pontja közötti távolság + a kitörés szintje.

Mielőtt megmutatnám, hogyan számolom a kitörési pontot és a stop loss szinteket, meg kell ismerkednünk az ATR nevű indikátorral. Alapvetően egy papír volatilitását méri. Az ábrán látszik, hogy az ATR mellett van egy (14)-es érték ami azt jelenti, hogy az elmúlt 14 nap átlagának volatilitását mutatja a grafikonon alul. Ez arra jó, hogy megtudjam, hogy átlagosan mekkora az elmozdulása a papírnak. Az indikátor alapján FNF átlagos volatilitása a kitörés környékén 0,5 volt.

Kitörési pont:
Amikor az árfolyam áttöri az ellenállást és legalább az átlagos ATR értékkel megemelkedik. Példánkban minimum 0,5-el kell emelkednie, hogy elhiggyem, hogy az alakzat működik.
Stop loss:
Ha az árfolyam az átlagos ATR értékkel letöri a diagonális támasz szintet, akkor zárom a pozíciót.
Volumen:
Az alakzat kialakulása során általában csökken a volumen, majd átlagosnál nagyobb volumen mellett történik meg a kitörés. A kitörést vihar előtti csend előzi meg, majd hirtelen, magas volumen mellett kitör az alakzatból.
Trade:
Mivel ez az alakzat néha a befektetői hezitálást jelenti, ezért mindenképp érdemes megvárni a valós kitörést és annak irányába felvenni pozíciót. Kitörés után az eddigi ellenállás gyakran támaszként szolgál, így lehet számítani visszatesztelésre. Ezt a vissza tesztet ki lehet várni, de fennáll a veszélye annak, hogy egy erős kezdeti elmozdulást hagyunk ki. Ez a helyzettől függ, egyedileg mérlegelendő.
Figyelem:
Előfordul, hogy az alakzat nem trendkövetőnek bizonyul, hanem trendfordulónak. Azaz nem a meglévő trend irányába tör ki, hanem ellenkező irányba. Sokan a hezitálás jeleként tartják számon a szimmetrikus háromszöget, ezért a pozíció felvételével addig érdemes várni, míg nem látjuk a kitörés irányát beigazolódottnak.
Gyanús, hogyha az ár nem tört ki az alakzatból egészen a háromszög csúcsáig. Ha a csúcsnál nem történt meg a kitörés, valószínűleg már nem is fog. Általánosságban a háromszög 2/3-ánál ki szokott törni az alakzatból, de legkésőbb a háromszög csúcsánál.

Tanulság:
- A szimmetrikus háromszög nem feltétlenül minden esetben trendkövető alakzat, jelezheti egy trend fordulását is.

Ha kíváncsi a sorozatban eddig megjelent cikkekre, itt megtalálja:

2009.05.13. Technikai elemzés - Emelkedő háromszög

2009.05.06. Technikai alakzatok - mik is ezek?

2009.04.28. "Trend is your friend" - újratöltve

2009.04.21. Támasz vs. ellenállás - újratöltve 3. rész

2009.04.14. Támasz vs. ellenállás - újratöltve 2. rész

2009.04.07. Támasz vs. ellenállás - újratöltve 1. rész

2009.04.01. A tőzsdei kereskedés nem játék - mire figyeljen?

2009.03.25. Tőzsdézés tét nélkül - üzleteljen virtuális pénzzel

2009.03.17. "Time is money" - így időzítse tőzsdei megbízásait

2009.03.12. Milyen megbízásokat adhatok a tőzsdén?

2009.03.04. Mégis, mi határozza meg egy részvény árát?

2009.02.25. Dúl a harc a részvénypiacon - kik között folyik a verseny?

2009.02.16. Hol találok charting weboldalakat?

2009.02.09. Milyen chart típusok léteznek?

2009.01.30. Mihez kezdjek a bőség zavarában?

2009.01.21. Folytassuk Amerikában, mik azok az indexek?

2009.01.13. A magyar piac unalmas - irány Amerika

2009.01.06. Miért beszél mindenki a "mozgó átlagokról"?

2008.12.23. Támasz vs. ellenállás - mik ezek a szintek?

2008.12.15. "Trend is your friend" - avagy ússzunk az árral

2008.12.08. Fundamentális kontra technikai elemzés

2008.12.01. A sikeres tőzsdei karrierhez vezető 10 alapelv

2008.11.24. Stíluskeresés - Ön befektető vagy trader?

2008.11.17. "Brokers make you broke"

2008.11.10. A garantált bukás elkerülése

2008.11.03. Az eső trend nem feltétlen jó belépési szint

2008.10.25. Tényleg akár én is vehetek részvényeket?

2008.10.20. Befektetési alapok -avagy az első rossz döntések egyike

2008.10.11. A pénz is csak egy fogalom - van fogalma róla