Technikai elemzés - Csökkenő háromszög
opcioguru.com, Gazdasági Rádió, 2009. május 27. 10:06A kitörés általában a háromszög csúcsánál következik be, de történhet korábban is, ami erős csökkenő trendet jelez előre.
Sikeres: egy csökkenő háromszög akkor lép életbe, ha a horizontális támasz szintet áttöri az árfolyam. Ez a szint a továbbiakban ellenállásként funkcionál.
Sikertelen: ha a támasz áttörése után a visszatesztelést nem tartja meg a diagonális ellenállási szint, akkor kimondhatjuk, hogy az alakzat hibás, nem működik.
Rövidtávú alakzat, ami azt jelenti, hogy általában egy hónap alatt alakul ki, de nem tart tovább mint 3 hónap.
Célár:
a horizontális ellenállási szint és a diagonális támasz szint közti legnagyobb távolság + kitörés szintje.
Időhorizont:
a háromszög kezdetétől a kitörésig eltelt idő jövőbeni kivetítése.
Mielőtt megmutatnám, hogyan számolom a kitörési pontot és a stop loss szinteket, meg kell ismerkednünk az ATR nevű indikátorral. Alapvetően egy papír átlagos volatilitását méri. Az ábrán látszik, hogy az ATR mellett van egy (14)-es érték ami azt jelenti, hogy az elmúlt 14 nap átlagának volatilitását mutatja a grafikonon alul. Ez arra jó, hogy megtudjam, hogy átlagosan mekkora az elmozdulása a papírnak. Az indikátor alapján MOS átlagos volatilitása a kitörés környékén 9 volt.
Kitörési pont:
Amikor az árfolyam áttöri a horizontális támaszt és legalább az átlagos ATR értékkel bezuhan. Példánkban minimum 9-et kell esnie, hogy elhiggyem, hogy az alakzat működik.
Stop loss:
Ha az árfolyam az átlagos ATR értékkel letöri a diagonális ellenállási szintet, akkor zárom a pozíciót.
Volumen:
az alakzat kialakulása során általában csökken a volumen, majd átlagosnál nagyobb volumen mellett történik meg a kitörés.
Trade:
Ha jelentős volumen mellett kitör a háromszögből, érdemes felvenni egy short pozíciót. Sok esetben a kitörés után visszateszteli a ellenállást, ami addig támasz volt. Érdemes lehet a visszatesztelést is megvárni, de kockázatos, mert ha nem történik meg, akkor az elmozdulás elejéről le lehet maradni. Ha csak napon belül töri át a horizontális támaszt, de nem zár alatta, akkor még várni kell egészen addig, amíg a záróár nem lépi túl a támaszt, jelentős volumen mellett.
Gyanús, hogyha az ár nem tört ki az alakzatból egészen a háromszög csúcsáig. Ha a csúcsnál nem történt meg a kitörés, valószínűleg már nem is fog. Általánosságban a háromszög 2/3-ánál ki szokott törni az alakzatból, de legkésőbb a háromszög csúcsánál.
Tanulság:
- A csökkenő háromszög, ha egy emelkedő trend tetején alakul ki, akkor trendfordulót is jelezhet előre, egyébként trendkövető alakzat.
A történet folytatását a Gazdasági Rádió honlapján is nyomon tudja követni, azonban ha már most késztetést érez Magában, hogy a többi fejezetet is elolvassa, azt regisztráció után az oldalamon teheti meg, melynek címe: http://www.opcioguru.com
Ha kíváncsi a sorozatban eddig megjelent cikkekre, itt megtalálja:

2009.05.19. Technikai elemzés - Szimmetrikus háromszög
2009.05.13. Technikai elemzés - Emelkedő háromszög
2009.05.06. Technikai alakzatok - mik is ezek?
2009.04.28. "Trend is your friend" - újratöltve
2009.04.21. Támasz vs. ellenállás - újratöltve 3. rész
2009.04.14. Támasz vs. ellenállás - újratöltve 2. rész
2009.04.07. Támasz vs. ellenállás - újratöltve 1. rész
2009.04.01. A tőzsdei kereskedés nem játék - mire figyeljen?
2009.03.25. Tőzsdézés tét nélkül - üzleteljen virtuális pénzzel
2009.03.17. "Time is money" - így időzítse tőzsdei megbízásait
2009.03.12. Milyen megbízásokat adhatok a tőzsdén?
2009.03.04. Mégis, mi határozza meg egy részvény árát?
2009.02.25. Dúl a harc a részvénypiacon - kik között folyik a verseny?
2009.02.16. Hol találok charting weboldalakat?
2009.02.09. Milyen chart típusok léteznek?
2009.01.30. Mihez kezdjek a bőség zavarában?
2009.01.21. Folytassuk Amerikában, mik azok az indexek?
2009.01.13. A magyar piac unalmas - irány Amerika
2009.01.06. Miért beszél mindenki a "mozgó átlagokról"?
2008.12.23. Támasz vs. ellenállás - mik ezek a szintek?
2008.12.15. "Trend is your friend" - avagy ússzunk az árral
2008.12.08. Fundamentális kontra technikai elemzés
2008.12.01. A sikeres tőzsdei karrierhez vezető 10 alapelv
2008.11.24. Stíluskeresés - Ön befektető vagy trader?
2008.11.17. "Brokers make you broke"
2008.11.10. A garantált bukás elkerülése
2008.11.03. Az eső trend nem feltétlen jó belépési szint
2008.10.25. Tényleg akár én is vehetek részvényeket?
2008.10.20. Befektetési alapok -avagy az első rossz döntések egyike
2008.10.11. A pénz is csak egy fogalom - van fogalma róla
Friss híreink
- Matolcsy megint hatott a forintra és a tőzsdére
- Sanghaji expo: a kínaiak már felmondtak a magyaroknak
- Az ideinél alacsonyabb hiányt céloz meg jövőre a kormány
- A szlovák ipar is alulteljesít
- Az állások felét csak állami támogatással hirdetik meg
- Felverte az ezüst árát a bankoktól való félelem
- Diszkontáron dobnak piacra lakásokat
- Illegális filmletöltésre beállított szervereket foglaltak le
- Egyeztetés kezdődött a Mol-részvények visszavásárlásáról
- Szállodaláncok darálójába kerülhetnek a hazai hotelek
- Kérdőre vonták a Tescót: a legkisebb nem számít?
- GDP: kevés a német húzóerő
- Orbán szeret levelezni
- Nyakló nélkül költekeznek a pártok
- A görögök nem hagyják magukat
Pénzváltó
Elemzések, háttérinformációk
Autoszektor.hu
Online marketing
Vezető szakértőink
A nap vendége
a Gazdasági Rádióban
szerda,
18:05
Papcsák Ferenc
kormányzati és politikai visszaélések vizsgálatáért felelős kormánybiztos Korábbi adásaink





